漯河市第二中学2017年度部门决算

作者: 来源: 录入者:lhezgly 发布时间:2018年10月12日 点击数:

 

 

 

 

 

 

 

漯河市第二中学

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

二〇一八年 九 月

 

目  录

第一部分  漯河市第二中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  漯河市第二中学概况

 

 

一、部门职责

   漯河市第二中学是九年制义务教育阶段的初级中学,是市财政全额拨款的事业单位。主要职能是普及学区内的适龄儿童的初中阶段教育。         

二、机构设置

内设机构5个,分别是:办公室、教务处、教研处、政教处、总务处。纳入漯河市第二中学2017年度部门决算编制范围的单位包括:漯河市第二中学。2017年度漯河市第二中学市级部门决算属一级决算单位,没有下级单位。

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省漯河市第二中学

 

 

公开01

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,469.83

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

3.95

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1,551.18

六、其他收入

6

0.03

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

187.42

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

52.07

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.16

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

79.59

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2,473.81

本年支出合计

50

1,871.42

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

575.29

年末结转和结余

52

1,177.68

 

26

 

 

53

 

总计

27

3,049.10

总计

54

3,049.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:河南省漯河市第二中学

 

 

 

 

公开02

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,473.81

2,469.83

0.00

3.95

0.00

0.00

0.03

 

205

教育支出

1,949.32

1,945.34

0.00

3.95

0.00

0.00

0.03

 

20502

普通教育

1,911.32

1,907.34

0.00

3.95

0.00

0.00

0.03

 

2050203

  初中教育

1,908.32

1,904.34

0.00

3.95

0.00

0.00

0.03

 

2050299

  其他普通教育支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

191.66

191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

164.39

164.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

31.81

31.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.58

132.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.08

52.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

52.08

52.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

52.08

52.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社会发展

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

79.59

79.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

79.59

79.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

79.59

79.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                                     

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:河南省漯河市第二中学

 

 

 

公开03

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,871.42

1,555.33

316.09

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

1,551.18

1,252.17

299.01

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

1,319.04

1,252.17

66.87

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

1,316.04

1,252.17

63.87

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

232.14

0.00

232.14

0.00

0.00

0.00

 

2050903

  城市中小学校舍建设

196.72

0.00

196.72

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

35.42

0.00

35.42

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

187.42

171.50

15.92

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

160.35

160.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

31.81

31.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.55

128.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

15.92

0.00

15.92

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

15.92

0.00

15.92

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

10.95

10.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.95

10.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.07

52.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

52.07

52.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

52.07

52.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1.16

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

1.16

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社会发展

1.16

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

79.59

79.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

79.59

79.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

79.59

79.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                             

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:河南省漯河市第二中学

 

 

 

 

公开04

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,469.83

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

1,546.92

1,546.92

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

187.42

187.42

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

52.07

52.07

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.16

1.16

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

79.59

79.59

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

2,469.83

本年支出合计

49

1,867.17

1,867.17

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

575.02

年末财政拨款结转和结余

50

1,177.68

1,177.68

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

575.02

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

3,044.85

总计

54

3,044.85

3,044.85

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                   

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:河南省漯河市第二中学

 

 

公开05

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,867.17

1,551.08

316.09

 

205

教育支出

1,546.92

1,247.91

299.01

 

20502

普通教育

1,314.78

1,247.91

66.87

 

2050203

  初中教育

1,311.78

1,247.91

63.87

 

2050299

  其他普通教育支出

3.00

0.00

3.00

 

20509

教育费附加安排的支出

232.14

0.00

232.14

 

2050903

  城市中小学校舍建设

196.72

0.00

196.72

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

35.42

0.00

35.42

 

208

社会保障和就业支出

187.42

171.50

15.92

 

20805

行政事业单位离退休

160.35

160.35

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

31.81

31.81

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.55

128.55

0.00

 

20808

抚恤

0.20

0.20

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

0.20

0.20

0.00

 

20809

退役安置

15.92

0.00

15.92

 

2080901

  退役士兵安置

15.92

0.00

15.92

 

20899

其他社会保障和就业支出

10.95

10.95

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.95

10.95

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

52.07

52.07

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

52.07

52.07

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

52.07

52.07

0.00

 

213

农林水支出

1.16

0.00

1.16

 

21305

扶贫

1.16

0.00

1.16

 

2130506

  社会发展

1.16

0.00

1.16

 

221

住房保障支出

79.59

79.59

0.00

 

22102

住房改革支出

79.59

79.59

0.00

 

2210201

  住房公积金

79.59

79.59

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                   

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

部门:河南省漯河市第二中学

 

 

 

 

公开06

 

 

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

1,272.26

302

商品和服务支出

142.55

310

其他资本性支出

8.40

 

 

30101

  基本工资

669.58

30201

  办公费

19.71

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

0.80

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

8.40

 

 

30103

  奖金

117.60

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30104

  其他社会保障缴费

63.02

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

3.74

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30107

  绩效工资

275.75

30206

  电费

7.59

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

128.55

30207

  邮电费

9.91

31008

  物资储备

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

16.98

30209

  物业管理费

8.18

31010

  安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

127.86

30211

  差旅费

3.49

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

9.93

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30302

  退休费

19.17

30213

  维修()

11.77

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.82

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.20

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

 

30305

  生活补助

3.83

30216

  培训费

8.95

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

7.68

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

  助学金

0.04

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

30309

  奖励金

13.88

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.66

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30311

  住房公积金

79.59

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

13.16

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

11.21

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.85

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.14

39906

  赠与

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.21

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

34.70

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,400.12

公用经费合计

150.96

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省漯河市第二中学

 

 

 

 

 

 

 

公开07

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.90

0.00

0.90

0.00

0.90

0.00

0.85

0.00

0.85

0.00

0.85

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:河南省漯河市第二中学

 

 

 

 

公开08

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2473.81万元、1871.42万元。与2016年度相比,收、支总计各增加778.11万元、674.91万元,分别增长45.89%56.4%。主要原因一是西校区改造工程启动,拨入西校区改造资金;二是财政拨入在职人员201410-201611月工资补差;三是财政拨入机关事业养老保险费;四是财政拨入平时考核奖。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2473.81万元,其中:财政拨款收入2469.83万元,占99.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3.95万元,占0.2%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0.03万元,占0.001%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1871.42万元,其中:基本支出1555.33万元,占83.11%;项目支出316.09万元,占16.89%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为2469.83万元、1867.17万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加786.87万元、702.08万元。分别增长46.76%60.26%。主要原因一是西校区改造工程启动,拨入西校区改造资金;二是财政拨入在职人员201410-201611月工资补差;三是财政拨入机关事业养老保险费;四是财政拨入平时考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1867.17万元,占支出合计的99.77%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加702.08万元,增长60.26%。主要原因一是西校区改造工程启动,拨入西校区改造资金;二是财政拨入在职人员201410-201611月工资补差;三是财政拨入机关事业养老保险费;四是财政拨入平时考核奖。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1867.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育支出1546.92万元,占82.84%;社会保障和就业支出187.42万元,占10.3%;医疗卫生与计划生育支出52.07万元,占2.78%;农林水支出1.16万元,占0.06%;住房保障支出79.59万元,占4.26%

(三)具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1769.08万元,支出决算为1867.17万元,完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是西校区改造工程启动,拨入西校区改造资金;二是财政拨入在职人员201410-201611月工资补差;三是财政拨入机关事业养老保险费;四是财政拨入平时考核奖。

{C}1.{C}一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

    3.教育支出:年初预算为1478.34万元,支出决算为1546.92万元,完成年初预算的104.63%决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是西校区改造工程启动,拨入西校区改造资金;二是财政拨入在职人员201410-201611月工资补差;三是财政拨入平时考核奖。

    4.社会保障和就业支出:年初预算为159.17万元,支出决算为187.42万元,完成年初预算的117.74%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入机关事业养老保险费、离退休人员健康休养费。

5.医疗卫生与计划生育支出:年初预算为52.63万元,支出决算为52.07万元,完成年初预算的98.94%决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2017年度调出在职人员2名,医疗保险关系转出,本单位停缴。

6.农林水支出:年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2017年拨入建档立卡贫困学生营养餐补助。

7.住房保障支出:年初预算为78.94万元,支出决算为79.59万元,完成年初预算的100.82%决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是新增人员追加预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.08万元。与2016年度相比,增加471.1万元,增长43.62%,主要原因:一是财政拨入在职人员201410-201611月工资补差;二是财政拨入机关事业养老保险费;三是财政拨入平时考核奖。

其中:人员经费1400.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费150.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,支出决算为0.85万元,完成预算的94.44%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.85万元,完成预算的94.44%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、00单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

2.公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,其中00辆,……。

公务用车运行支出0.85万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费……。

2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.13万元,下降13.26%,主要原因是压缩三公经费开支。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。

公务接待费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,漯河市第二中学对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,“西校区操场升级改造”项目等,自评覆盖率达到60%

(二)项目绩效自评结果。

漯河市第二中学在2017年度部门决算中增加“西校区操场升级改造”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,东西校区改造资金500万元落实了漯河二中“西校区操场升级改造”项目,有力地支持了西校区改造工程的进度。“西校区操场升级改造”项目自评得分为85分。发现的主要问题:西校区改造工程因环保治理问题冬春季节停工,导致工程进度慢。下一步改进措施:主动与各有关部门加强联系,有力配合各有关部门的工作,加快项目进度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1903.74万元,其中:政府采购货物支出15.83万元,政府采购工程支出1887.91万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1903.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.83万元,占政府采购支出总额的0.83%

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

     2017年度所有涉及“年初结转结余”数 ,依据《漯教规财【2017250号》文件财政收回上年结转项目资金167.49万元,调整年初结转结余数。与2016年度决算年末数据差额167.49万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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